Год сдачи: 2008 Информация о файлах в архиве: Управление денежными средствами.rar - курсовая работа по предмету "Финансовый менеджмент" Краткое описание курсовой Целью настоящей работы является исследование методики управления денежными средствами предприятия с использованием анализа денежных потоков, а также выработка путей по оптимизации денежных средств предприятия и совершенствованию путей по их управлению. Содержание курсовой работы Введение 3
1.СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 5
1.1 Основные понятия 5
1.2. Цели и организация управления денежными потоками предприятия 8
1.3. Модели и приемы целевого регулирования денежных потоков 11
2. АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 17
2.1. Cостав и анализ притоков и оттоков денежных средств по направлению деятельности, анализ взаимодействия денежных потоков 17
2.2. Прогнозирование и оптимизация денежной наличности 25
2.3. Определение оптимального уровня денежных средств 31
3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ 35
4. КАССОВЫЙ БЮДЖЕТ 37
4.1. Составление кассового бюджета 38
4.2. Инкассация наличности 39
5. ДЕФИЦИТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 41
6. Временно свободные денежные средства 44
7. НЕДЕНЕЖНЫЕ ФОРМЫ РАСЧЕТОВ 45
7.1. Оценка потенциальных выгод и потерь от бартерных сделок 45
7.2. Выбор ставки дисконтирования 47
8. ПЛАНИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ БЮДЖЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 49
8.1. Концепция движения потоков денежных средств 49
8.2. Движение потоков денежных средств и потоков фондов 50
8.3. Организация краткосрочного финансового планирования 52
8.4. Принципы краткосрочного финансового планирования 53
8.5. Цикл движения потоков денежных средств и его определение 56
8.6. Анализ, прогнозирование и планирование потоков денежных средств 57
8.7. Использование прогнозов о наличии денежных средств и бизнес-планов 58
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 60
ПРИЛОЖЕНИЯ 61
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 73
Денежные средства
|